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司庫視角下企業資金管控策略

價      格: ¥ 42.5 日常價:¥50.0

課程形式: 錄播(bo)課 課(ke)時數:1.1877778課(ke)時 所屬類別: 預算管理 學習(xi)期:180天

課程收益:本課程幫助學員從全局把握企業資金狀況,清晰洞察各板塊資金流向與投融資動態,理解資金“從哪來、到哪去”的閉環邏輯。通過系統學習管理思路與實操案例,掌握資金配置、流動性管理、風險防控等關鍵方法,為實際工作提供有效指導與借鑒,提升資金管控的協同性與執行力。
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授課老師

陳簫曼

陳簫曼

 高級會(hui)計(ji)師(shi),碩士(shi)研究生,從事(shi)財務工作25年

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課程安排

錄播課程表 視頻開放時間說明
司庫視角下企業資金管控策略 本課程為錄播,報課即(ji)可學(xue)習(xi)。(學(xue)習(xi)期180天)
      贈送資料:1、電子版講義

教學大綱

【課程背(bei)景】

      在(zai)智能化與(yu)大數據(ju)快(kuai)速發展的背(bei)景下,企(qi)業資金(jin)管(guan)理面臨更高(gao)要求:既要保障(zhang)資金(jin)集中歸集與(yu)靈活調度(du),又(you)要實(shi)現(xian)高(gao)效(xiao)配置、全程(cheng)可視與(yu)風險可控(kong),從而支撐集團穩(wen)健運營與(yu)持(chi)續(xu)發展。本課(ke)程(cheng)基于實(shi)踐提(ti)煉(lian)與案例總(zong)結,系(xi)統講解可落地的(de)資金司(si)庫管理(li)(li)方法,助力企業在(zai)復雜環境中(zhong)實現(xian)資金運(yun)作的(de)科學管理(li)(li)與效能提(ti)升。

【課程(cheng)大綱
一、資金司庫管理(li)的概(gai)述

      1、司庫的(de)發展歷(li)程

      2資(zi)金司庫管(guan)理(li)的(de)定(ding)義(yi)與作用

      3司庫管理(li)的核(he)心職(zhi)能

      4司庫管理的核心職能凸顯的案例

二、資金司庫管理的組織架構

      1資金司庫管(guan)理的組(zu)織架(jia)構(gou)概述

      2上海(hai)電氣(qi)集團的司庫(ku)管理(li)組織架構

三(san)、司庫視(shi)角下(xia)企(qi)業(ye)資金管控的(de)核心問題與難(nan)點

      1資金配置效率層面(mian)

      2流(liu)動性管理層(ceng)面

      3風險防(fang)控(kong)層(ceng)面

      4業(ye)財融合(he)層面

      5國(guo)際化(hua)運營層面(mian)

      6案例展示

四、司庫視角下(xia)企業資金管控(kong)策略

      1優化資金配置(zhi)機(ji)制,提升(sheng)資源使用效能

      2強(qiang)化流動性管理體(ti)系(xi),筑牢財(cai)務安全底(di)線

      3構建全(quan)面(mian)風險防(fang)控體系,增強資金(jin)安(an)全(quan)韌(ren)性

      4深化業財融合(he)機制,提升資金(jin)管控協同性

      5完善(shan)國際化運營資金管控策略(lve),適應全球運營需求

      6企(qi)業實操案例

五、資金(jin)管(guan)理的(de)未(wei)來發展趨勢(shi)

      1智能化(hua)發(fa)展趨勢

      2生態化發(fa)展趨勢

      3全(quan)球(qiu)化(hua)發展趨勢

六、資金管(guan)理的(de)挑戰與應(ying)對(dui)

      1數據治理的挑戰與應對

      2風險管理的挑戰與應(ying)對

      3技術(shu)支撐(cheng)的(de)挑戰與應對

      4管理思路的小案例(li)


學員評價

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購買協議

如何聽課:

1、電(dian)腦聽課:登錄(lu)//eyecn.net,輸入學員賬號登錄(lu),找到對(dui)應課程,點擊(ji)進入聽課。

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正保遠程教育

XYXY-KJ-KFKT24Y01V2.0



協議書

甲方:開放課堂會(hui)計實務課程(cheng)輔(fu)導(dao)學員(yuan)

乙方:北(bei)京正保(bao)會計(ji)科技有限公司

甲方(fang)(fang)已充分閱讀、理解并接受本協議的全部(bu)內容(rong),一旦甲方(fang)(fang)成(cheng)功付(fu)費購(gou)買本協議項下(xia)乙方(fang)(fang)提供(gong)的輔導課程,即表示甲方(fang)(fang)同(tong)意(yi)遵循(xun)本協議之全部(bu)約(yue)定(ding)。甲乙雙(shuang)方(fang)(fang)一致同(tong)意(yi)由(you)乙方(fang)(fang)旗下(xia)正保會計網校(xiao)(eyecn.net) 為甲方(fang)(fang)提供(gong)與甲方(fang)(fang)選(xuan)報輔導課程對應(ying)的輔導培訓服(fu)務。具體(ti)(ti)條款如下(xia):

1 定義條款

本協議適用于正保會計網校(eyecn.net) 開放課堂(tang)會計實務 30天/90天/180天 課程輔導 服務。 本協議(yi)下“ 30天/90天/180天” 課程輔導服(fu)務是(shi)指乙方旗下正(zheng)保(bao)會計網校(xiao)(eyecn.net)向特定注冊(ce)學員推出的(de),在(zai)該等注冊(ce)學員選(xuan)報課程并交(jiao)費后,乙方按(an)照(zhao)本協議相關條款的(de)規(gui)定向該等注冊(ce)學員提供的(de)課程學習服(fu)務。

2 輔導課程、費用及費用支付

   2.1 乙(yi)方提供的“ 30天/90天/180天” 輔導(dao)課(ke)程(cheng)、講義及(ji)價格(ge)均以甲方(fang)在乙方(fang)正保(bao)會(hui)計網(wang)校(eyecn.net)平臺選報并成(cheng)功(gong)支付的信息為準。

2.2 乙方(fang)(fang)按照甲方(fang)(fang)最終選報的(de)課(ke)程(cheng)、班次、服(fu)務(wu)及實際交納(na)的(de)學習費用向(xiang)甲方(fang)(fang)提供相(xiang)應的(de)輔導服(fu)務(wu)。

2.3 乙(yi)方提供的輔(fu)導課程(cheng)(cheng)、講義、配(pei)套資料、答疑服務(wu)等(deng)以當(dang)年對應課程(cheng)(cheng)輔(fu)導的招生方案(an)為準。可能會根據實(shi)際情況調整(zheng)老師、課程(cheng)(cheng)、大綱、答疑服務(wu)等(deng),乙(yi)方有權(quan)根據實(shi)際調整(zheng)變更(geng)具體服務(wu)內容(rong)和細節。

2.4 乙方隨課贈送的禮品、課程、分期貼息優惠或其他乙方向甲方提供的優惠政策,如有退換課情況,乙方有權扣除相應費用(如若原包裝完整,甲方可以寄回,乙方不予扣除相應費用)。

2.5 購課規則

2.5.1 直播課程(cheng)開(kai)課前,甲(jia)方(fang)如不滿意課程(cheng)內容且(qie)未超過課程總時長的10%,可免費申請更(geng)換一次(ci);

2.5.2 甲方如當(dang)期無法上(shang)直播課,可在(zai)報名交費(fei)1年內免費申(shen)請一(yi)次補學機會;

2.5.3 課(ke)(ke)程有效期內申請退費(fei),若已聽課(ke)(ke),則(ze)需根據具體聽課(ke)(ke)時長扣費(fei)【費用計算規則為:(甲方實際交費金額-甲方實際交費金額×20%)÷課程總時長×甲方已聽課時長】,若未(wei)聽課(ke)只下載(zai)了資料(liao)講(jiang)義(yi),則需在(zai)實際交費(fei)金額中(zhong)扣(kou)除20%的(de)費用,剩余的(de)金額退還(huan)甲(jia)方;

2.5.4 直(zhi)播課因(yin)其(qi)教(jiao)學特(te)點,若因故未達到開課標準,可能會延期或調整,遇此特殊情況時網校將及時通知,并可為學員辦理更換同類型的相應課程

2.5.5 體驗課程(或免費(fei)課程)購買后請按(an)時進入直播教(jiao)室聽課,體驗(或免費)內容不提供以上購買正式課程的學員所享有的更換、補學及延期等服務

2.5.6 購課后(hou)須在頁面提示的(de)關閉(bi)時間(jian)前(qian)觀看(kan)課程,課程關閉(bi)后(hou)可按2.5.2約定申請(qing)補學,逾期視為放棄補學,乙方不再提供退費或補學服務;

2.5.7 課(ke)程退換政策(ce):網校課(ke)程為服務類(lei)商品(pin),購買后無(wu)任何在線學習及(ji)下載使用(yong)記錄(lu),可享受“7天無(wu)理由(you)退款/換課(ke)”;

2.5.8 如需發票,請在報名交費后1年內提交申請,逾期將(jiang)不予辦理(li)。

3 甲方的權利與義務

3.1 權(quan)利

甲方(fang)在按照本協議的(de)規定交納全(quan)部學(xue)習費用后(hou),有(you)權利享受(shou)乙方(fang)為“30天(tian)/90天(tian)/180天(tian)”學(xue)員所提供的(de)教學(xue)及輔導服務,具體服務內容以乙方網站公示的招生方案為準。

3.2 義務

3.2.1 甲方應按時、全額交納學習(xi)費用;

3.2.2 甲方(fang)對于乙(yi)方(fang)提供(gong)的(de)學(xue)(xue)習課(ke)程(cheng)(cheng),應保(bao)證只(zhi)供(gong)甲方(fang)個人(ren)單獨學(xue)(xue)習使用(yong)(yong),不得以任何方(fang)式向任何第三(san)(san)方(fang)提供(gong)或(huo)公開課(ke)程(cheng)(cheng)內(nei)容,包括但(dan)不限于向任何第三(san)(san)方(fang)透露學(xue)(xue)習課(ke)程(cheng)(cheng)、與他人(ren)共享學(xue)(xue)習賬(zhang)號、將自(zi)己的(de)學(xue)(xue)習賬(zhang)號提供(gong)給第三(san)(san)方(fang)使用(yong)(yong)、將學(xue)(xue)習課(ke)程(cheng)(cheng)公開播(bo)放(fang)、傳播(bo)下(xia)載的(de)課(ke)程(cheng)(cheng)及講義(yi)、資料、或(huo)以任何方(fang)式供(gong)多人(ren)同時使用(yong)(yong)。若甲方違反上述約定,甲方的學習權限將被乙方無條件立即關閉,已支付的費用不予退還,同時甲方應承擔因此給乙方所造成的全部損失及其他一切法律后果。

4 乙方的權利與義務

4.1 權利

4.1.1 乙方有權(quan)根(gen)據本協議相(xiang)關條款獲得甲方交納的相(xiang)應(ying)學費(fei);

4.1.2 乙方(fang)有權根據本協議的(de)約定(ding)獲得、持有和(he)核(he)對甲方(fang)提供的(de)有關(guan)個人信息、資料。

4.2 義務

4.2.1 乙方應提供本協議規定的(de)輔導(dao)服(fu)務;

4.2.2 乙(yi)方應保證所(suo)(suo)提(ti)供的(de)(de)各項服務均能夠正(zheng)常使用;但(dan)是因(yin)不(bu)可抗力(li)以(yi)及甲(jia)方的(de)(de)原因(yin)造成不(bu)能正(zheng)常使用乙(yi)方所(suo)(suo)提(ti)供的(de)(de)各項服務,包(bao)括但(dan)不(bu)限(xian)于互聯(lian)網運營商提(ti)供的(de)(de)網絡中斷、甲(jia)方不(bu)具備(bei)上網條件(包(bao)括但(dan)不(bu)限(xian)于不(bu)具備(bei)軟硬(ying)件條件或者軟硬(ying)件故(gu)障)等,則乙(yi)方不(bu)承擔任何責任。

5 特殊聲明

5.1 同一學習賬號每次只允許 1 臺手機(平板電腦)在線登錄,2 個及以上設備不允許同時在線使用。 甲方知悉并認可,若網校檢測到異常行為將觸發安全處理機制,有可能導致學員無法正常登錄和學習。

5.2 甲方若存在包括但不限于登錄、訪問異常或操作異常等情況,乙方出于保護原則,將鎖定相應賬號, 屆時甲方登錄賬號或學習權限將受到限制,如有疑問可聯系乙方官方客服。

6 不可抗力

6.1 不可抗力指超出本協議(yi)雙方(fang)控制(zhi)范圍,無(wu)法(fa)(fa)(fa)預(yu)見、無(wu)法(fa)(fa)(fa)避免(mian)或(huo)(huo)無(wu)法(fa)(fa)(fa)克(ke)服,使(shi)得本協議(yi)一方(fang)或(huo)(huo)雙方(fang)部分或(huo)(huo)者(zhe)全(quan)部不能履行本協議(yi)的(de)事件(jian)。這類事件(jian)包(bao)括但(dan)不限(xian)于地震、臺風、洪水(shui)、火災、戰爭、罷工(gong)、暴(bao)動(dong)、網絡中斷、政府行為、法(fa)(fa)(fa)律規定或(huo)(huo)其(qi)(qi)適用的(de)變(bian)化(hua),或(huo)(huo)者(zhe)其(qi)(qi)他(ta)任何(he)無(wu)法(fa)(fa)(fa)預(yu)見、避免(mian)或(huo)(huo)者(zhe)控制(zhi)的(de)事件(jian)。

6.2 如任何一方(fang)不(bu)履(lv)行(xing)(xing)或遲(chi)延履(lv)行(xing)(xing)本協議規定的義(yi)務是由于不(bu)可抗力,則該方(fang)免除承擔違約責任。

6.3 不可(ke)抗(kang)(kang)力事(shi)由(you)發生后,若(ruo)有可(ke)能,受不可(ke)抗(kang)(kang)力影(ying)響(xiang)的(de)(de)一方(fang)應(ying)在10個(ge)工作日內將有關(guan)情況及時(shi)通(tong)知(zhi)對方(fang)(乙方(fang)可(ke)以通(tong)過網站公告的(de)(de)方(fang)式(shi)通(tong)知(zhi)甲(jia)方(fang)),凡違反(fan)此通(tong)知(zhi)義(yi)務(wu)且不履(lv)約給對方(fang)造(zao)成損失的(de)(de),須(xu)賠償(chang)由(you)此而給對方(fang)造(zao)成的(de)(de)損失。

6.4 在不可抗力消除后,曾(ceng)受不可抗力影(ying)響而未能履(lv)約的一方應(ying)盡最大努力恢復履(lv)行其在本協(xie)議項下的義務。

7 爭議的解決

7.1 本協議的內容、執行和解(jie)釋及爭議的解(jie)決均應適(shi)用中國法律(lv)。

7.2 雙方在(zai)履行本協(xie)議的過程(cheng)中,如發生任(ren)何(he)爭議,則雙方應首先進行友好(hao)協(xie)商解(jie)決。

7.3 如果某一爭議未在一方首次提出協商之日后 30 日內通過友好協商解決,則任何一方可將該爭議提交北京仲裁委員會根據該會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁。

8 完整協議

乙方在正保(bao)會(hui)計(ji)網(wang)(wang)(wang)校網(wang)(wang)(wang)站上(shang)公布的(de)(de)招(zhao)生方案(an)及網(wang)(wang)(wang)站的(de)(de)注(zhu)冊(ce)服務條款(kuan)是本協議的(de)(de)補充(chong),惟該等招(zhao)生方案(an)及網(wang)(wang)(wang)站注(zhu)冊(ce)服務條款(kuan)與(yu)本協議有不(bu)同之處的(de)(de),則以本協議的(de)(de)約定為準。

9 保密義務

乙方(fang)(fang)對甲(jia)方(fang)(fang)提供的個人資料(liao)和(he)信(xin)息具有(you)保密(mi)義務,除非(fei)法律規定或(huo)者(zhe)(zhe)有(you)權(quan)政府機(ji)關的命令和(he)要(yao)求或(huo)者(zhe)(zhe)甲(jia)方(fang)(fang)同意,乙方(fang)(fang)不得將甲(jia)方(fang)(fang)的個人信(xin)息和(he)資料(liao)泄露給(gei)任何第(di)三方(fang)(fang)。

甲(jia)方(fang)(fang)(fang)對本(ben)協議的內(nei)容、乙(yi)(yi)方(fang)(fang)(fang)提(ti)供的學習輔導課程的任何內(nei)容具有保密(mi)義務,未經乙(yi)(yi)方(fang)(fang)(fang)同(tong)意,甲(jia)方(fang)(fang)(fang)不得(de)將該等內(nei)容泄露給(gei)任何第三(san)方(fang)(fang)(fang)或者提(ti)供給(gei)任何第三(san)方(fang)(fang)(fang)使(shi)用。甲(jia)方(fang)(fang)(fang)違(wei)反保密(mi)義務給(gei)乙(yi)(yi)方(fang)(fang)(fang)造成(cheng)損失(shi)的,應當(dang)足額賠償乙(yi)(yi)方(fang)(fang)(fang)的損失(shi)。

10 協議期限

本協議期限自乙方為甲方開通本協議中甲方所報課程聽課權限之日起至所報課程規定學習期限到期為止。

11 其他約定

11.1 本協議采用電子協議形式,凡購買開放課堂會計實務課程輔導視為同意并簽署本協議。本協議自甲方成功付費購買乙方本協議課程之后即生效。

11.2 如甲方通過補差價的方式升級到開放課堂其他會計實務課程,類別價格高于本課程以外的輔導課程,則本協議自甲方課程升級至輔導班次生效之日起自動終止,甲乙雙方權利義務關系以甲方課程升級后的新班次協議書為準。

11.3 本協議生效(xiao)后,非經法(fa)定事由或雙方協商(shang)一(yi)致,任(ren)何一(yi)方不得解(jie)除。

—————————————————【以下無正文】———————————————————

甲方:開(kai)放課(ke)堂會(hui)計實務課(ke)程輔導學員

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