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正保會計網校 > 開放課堂 > 主管/經理 > 中小企業融資 策略及應對(dui)解讀(du)與案(an)例(li)剖析
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中小企業融資 策略及應對解讀與案例剖析

價      格: ¥ 255.0 日常價:¥300.0

課程形式(shi): 錄播(bo)課 課(ke)時數(shu):3.4977777課(ke)時 所屬類別: 投融資上市/IPO投資/融資 學習期:180天

課程收益:本課程圍繞中小企業融資問題,主要介紹三大部分內容,其中:融資渠道和方式部分著重介紹公司不同的發展階段可以采用的融資渠道和方式,各種融資渠道和方式的優點和缺點以及區別和聯系、適用情況等;公司融資策劃部分著重介紹公司融資策劃通常需要遵循的一些總體原則,包括融資收益與風險相匹配、量體裁衣進行融資選擇、如何控制融資成本最低、如何確定最佳資本結構、充分考慮融資風險保持企業的自主權與控制權等;典型融資案例部分以“資本之殤-鼎輝對賭俏江南”為例,主要介紹俏江南從高端餐飲界新貴,到后來忍辱簽訂“賣身契”、與金主對簿公堂,從當年的創始人到如今被迫出局成為“局外人”的來龍去脈,著重介紹公司在股權融資過程中業績對賭、領售權、跟售權、估值調整、回贖權等慣用條款隱含的融資風險與防控措施,以給后來者深刻的警醒和啟發。
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授課老師

巨樹老師

巨樹老師

西(xi)安交通大(da)學、中國CPA、高級會計(ji)師(shi)等;歷任執業CPA、基金公(gong)(gong)司(si)MD、千億市(shi)值集團公(gong)(gong)司(si)投(tou)資(zi)總監等職(zhi); 從事審計(ji)、咨詢、PEVC、并(bing)購(gou)、重(zhong)組等工(gong)作近二十(shi)年;目前(qian)系上(shang)市(shi)公(gong)(gong)司(si)投(tou)融資(zi)總經理,投(tou)融金額(e)累計(ji)數十(shi)億; 作為(wei)知名網校講(jiang)(jiang)師(shi),主講(jiang)(jiang)投(tou)資(zi)、融資(zi)、財務(wu)、稅務(wu)等相(xiang)關(guan)方向專業課程若(ruo)干,并(bing)提供(gong)相(xiang)關(guan)咨詢服(fu)務(wu)。

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課程安排

錄播課程表 視頻開放時間說明
1、課程架構 本課為(wei)錄播,報課即可學(xue)習(xi),學(xue)習(xi)期180天。
2、融資渠道與方式:大公募+小公募+私募
3、融資渠道與方式:主要融資渠道和方式
4、融資渠道與方式:債券品種
5、融資策劃:融資總體原則-1難易程度
6、融資策劃:融資總體原則-2融資風險
7、融資策劃:融資總體原則-3融資渠道
8、融資策劃:融資總體原則-4行業階段
9、融資策劃:融資總體原則-5內部外部
10、融資策劃:融資總體原則-6直接間接
11、融資策劃:融資總體原則-7表內表外
12、融資策劃:融資總體原則-8債權股權
13、融資策劃:收益風險匹配
14、融資策劃:量體裁衣進行選擇
15、融資策劃:控制融資成本最低
16、融資策劃:確定最佳資本結構
17、融資策劃:保持企業的控制權
18、融資風險
19、融資風險2
      贈送資(zi)料(liao):電子講義(yi)

教學大綱

1、課程架構

2、融資渠道與模(mo)式(shi)解讀(du)

    (1)融(rong)(rong)資(zi)渠道與(yu)方(fang)(fang)式:非公(gong)眾公(gong)司、公(gong)眾公(gong)司、IPO等不(bu)同階段,主要的(de)融(rong)(rong)資(zi)渠道與(yu)方(fang)(fang)式有哪些?不(bu)同融(rong)(rong)資(zi)模式的(de)優點(dian)和(he)缺點(dian)以(yi)及適用情況等;

    (2)主要債券品種:財政部監管的政府債券、人行監管的金融債券、證監會和交易所監管的公司債券、發改委監管的企業債券和交易商協會監管的債務融資工具五大類債務融資的具體品種有哪些?不同債務融資的優點和缺點以及適用情況等;

    (3)債券發行方式對比:大公募、小公募、私募公司債券的優點和缺點以及適用情況等;

    (4)公司債、可轉債、分離交易可轉債區別和聯系以及適用情況等;

    (5)成長路徑與股權融資:包括早期、成長期、擴張期、成熟期四大發展階段,涉及的種子基金、天使基金、A輪、B輪、C輪...VC基金、PE基金、IB基金、并購基金、不良資產基金等;

3、公司融(rong)資策劃解讀

    (1)公司融資總體原則:公司所處的細分行業和發行階段對融資的影響,以及內部融資OR外部融資、直接融資OR間接融資、表內融資OR表外融資、股權融資OR債務融資等選擇和論證的基本原則;

    (2)收益與風險相匹配:影響公司融資的政策風險、利率風險、經營風險、管理風險、誠信風險、評級風險等諸多方面風險解讀;

    (3)量體裁衣進行選擇:資金需求的形式和期限對融資渠道和方式選擇的影響,包括固定資金、流動資金、發展資金、融資用途、融資期限、風險偏好等。

    (4)控制融資成本最低:不同融資渠道和方式的融資成本以及排序,如何在滿足融資需求的前提下,控制融資成本最低;

    (5)確定最佳資本結構:如何確定最佳資本結構,不同融資渠道和方式的融資風險排序,確定最佳資本結構的基本原則等;

    (6)保持企業有控制權:股權和債務融資過程中可能導致威脅公司控制權的慣用合同條款以及防范方式解讀,并通過實務案例進行強化。

4、典型融資案例剖析

      以“資本之殤-鼎輝對賭俏江南”為例,主要介紹俏江南從高端餐飲界新貴,到后來忍辱簽訂“賣身契”、與金主對簿公堂,創始人母子被迫清理出局的來龍去脈,著重介紹公司在股權融資過程中業績對賭(du)、領售(shou)(shou)權、跟售(shou)(shou)權、估值調整、回(hui)贖權等慣用條(tiao)款隱含的(de)融資風險與防控措施(shi),以(yi)給(gei)后來者深刻的(de)警示和啟發(fa)。

學員評價

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購買協議

如何聽課:

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正保遠程教育

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協議書

甲方:開放課(ke)(ke)堂會計實(shi)務(wu)課(ke)(ke)程輔導學員(yuan)

乙方:北京正保會計(ji)科技有限公(gong)司

甲(jia)(jia)方(fang)(fang)已充分閱讀、理(li)解并接受本協(xie)議(yi)的(de)全(quan)部(bu)內容,一旦甲(jia)(jia)方(fang)(fang)成(cheng)功(gong)付(fu)費購買本協(xie)議(yi)項下乙(yi)(yi)方(fang)(fang)提供(gong)的(de)輔(fu)導課程(cheng),即表示(shi)甲(jia)(jia)方(fang)(fang)同(tong)意(yi)遵循本協(xie)議(yi)之全(quan)部(bu)約定。甲(jia)(jia)乙(yi)(yi)雙方(fang)(fang)一致(zhi)同(tong)意(yi)由乙(yi)(yi)方(fang)(fang)旗下正保(bao)會計網校(xiao)(eyecn.net) 為(wei)甲(jia)(jia)方(fang)(fang)提供(gong)與甲(jia)(jia)方(fang)(fang)選(xuan)報輔(fu)導課程(cheng)對應(ying)的(de)輔(fu)導培訓(xun)服務。具體(ti)條款如(ru)下:

1 定義條款

本協議適用于正保會計網校(eyecn.net) 開放課(ke)堂會計實務 30天/90天/180天 課程輔導 服務。 本協議下“ 30天/90天/180天” 課(ke)程輔導(dao)服(fu)務是指(zhi)乙(yi)方旗下正保會計網校(eyecn.net)向特定注冊(ce)學員(yuan)推出(chu)的(de),在(zai)該等(deng)注冊(ce)學員(yuan)選報課(ke)程并(bing)交(jiao)費后,乙(yi)方按照(zhao)本協議相關條(tiao)款的(de)規定向該等(deng)注冊(ce)學員(yuan)提供(gong)的(de)課(ke)程學習服(fu)務。

2 輔導課程、費用及費用支付

   2.1 乙方提(ti)供的(de)“ 30天/90天/180天” 輔導課程、講(jiang)義及價(jia)格均(jun)以甲(jia)方在(zai)乙方正保會計網校(eyecn.net)平臺選報(bao)并成(cheng)功支付的信息為(wei)準(zhun)。

2.2 乙方(fang)按照(zhao)甲方(fang)最終選報(bao)的(de)課程、班次、服(fu)務及實際交(jiao)納的(de)學(xue)習費(fei)用向甲方(fang)提供相應的(de)輔導服(fu)務。

2.3 乙方(fang)提供的(de)輔導課(ke)程(cheng)、講(jiang)義(yi)、配套(tao)資(zi)料、答疑(yi)服務等以當(dang)年對應(ying)課(ke)程(cheng)輔導的(de)招(zhao)生方(fang)案為準(zhun)。可(ke)能會根(gen)據(ju)實(shi)際情況調整老師(shi)、課(ke)程(cheng)、大綱、答疑(yi)服務等,乙方(fang)有權根(gen)據(ju)實(shi)際調整變更具體(ti)服務內容(rong)和細節(jie)。

2.4 乙方隨課贈送的禮品、課程、分期貼息優惠或其他乙方向甲方提供的優惠政策,如有退換課情況,乙方有權扣除相應費用(如若原包裝完整,甲方可以寄回,乙方不予扣除相應費用)。

2.5 購課規則

2.5.1 直(zhi)播課程開(kai)課前,甲方如不滿意課程內(nei)容且(qie)未超過課程總時長的10%,可免費申請更(geng)換(huan)一次;

2.5.2 甲方如當期無(wu)法上直(zhi)播課,可在報(bao)名交費1年內免費申請一次補學機會;

2.5.3 課(ke)程有效(xiao)期內申請(qing)退費(fei),若已聽(ting)課(ke),則需(xu)根據具體聽(ting)課(ke)時長扣費(fei)【費用計算規則為:(甲方實際交費金額-甲方實際交費金額×20%)÷課程總時長×甲方已聽課時長】,若未聽(ting)課只下載了(le)資料講義,則(ze)需在(zai)實際交費金額中扣除20%的(de)費用,剩余(yu)的(de)金(jin)額退還(huan)甲方(fang);

2.5.4 直播課因其教(jiao)學特點,若因故未達到開課標準,可能會延期或調整,遇此特殊情況時網校將及時通知,并可為學員辦理更換同類型的相應課程

2.5.5 體驗課程(cheng)(或免費(fei)課程(cheng))購買后請按時進入直播教室聽課,體驗(或免費)內容不提供以上購買正式課程的學員所享有的更換、補學及延期等服務

2.5.6 購課后須在頁面提示的關(guan)閉時間前(qian)觀(guan)看課程(cheng),課程(cheng)關(guan)閉后可按(an)2.5.2約定申請補學,逾期視為放棄補學,乙方不再提供退費或補學服務;

2.5.7 課(ke)程退換政策:網校課(ke)程為服務類商品,購(gou)買后(hou)無任何在線(xian)學(xue)習(xi)及(ji)下載使用記錄,可享(xiang)受(shou)“7天無理由退款/換課(ke)”;

2.5.8 如需發票,請在報名(ming)交費后1年內提交申請,逾期將不予(yu)辦理(li)。

3 甲方的權利與義務

3.1 權利

甲方在(zai)按照本(ben)協議的規定交納全(quan)部學(xue)習費用(yong)后,有權利享受(shou)乙方為“30天(tian)(tian)/90天(tian)(tian)/180天(tian)(tian)”學(xue)員所提(ti)供的教(jiao)學(xue)及輔導服務,具體服務內容以乙方網站公示的招生方案為準。

3.2 義(yi)務

3.2.1 甲方(fang)應按時(shi)、全額交納學習費(fei)用;

3.2.2 甲方(fang)(fang)(fang)對于乙方(fang)(fang)(fang)提供(gong)(gong)(gong)的(de)學(xue)(xue)習(xi)(xi)課(ke)(ke)(ke)程(cheng)(cheng),應保(bao)證只供(gong)(gong)(gong)甲方(fang)(fang)(fang)個人單獨(du)學(xue)(xue)習(xi)(xi)使(shi)用(yong)(yong),不(bu)得以任何方(fang)(fang)(fang)式向(xiang)任何第(di)三(san)方(fang)(fang)(fang)提供(gong)(gong)(gong)或(huo)公(gong)開課(ke)(ke)(ke)程(cheng)(cheng)內容,包括但不(bu)限(xian)于向(xiang)任何第(di)三(san)方(fang)(fang)(fang)透露學(xue)(xue)習(xi)(xi)課(ke)(ke)(ke)程(cheng)(cheng)、與他人共享學(xue)(xue)習(xi)(xi)賬號(hao)、將(jiang)自己的(de)學(xue)(xue)習(xi)(xi)賬號(hao)提供(gong)(gong)(gong)給第(di)三(san)方(fang)(fang)(fang)使(shi)用(yong)(yong)、將(jiang)學(xue)(xue)習(xi)(xi)課(ke)(ke)(ke)程(cheng)(cheng)公(gong)開播放、傳(chuan)播下載的(de)課(ke)(ke)(ke)程(cheng)(cheng)及講義(yi)、資料、或(huo)以任何方(fang)(fang)(fang)式供(gong)(gong)(gong)多人同時使(shi)用(yong)(yong)。若甲方違反上述約定,甲方的學習權限將被乙方無條件立即關閉,已支付的費用不予退還,同時甲方應承擔因此給乙方所造成的全部損失及其他一切法律后果。

4 乙方的權利與義務

4.1 權利

4.1.1 乙方有(you)權根據本協(xie)議相(xiang)(xiang)關條款獲得甲(jia)方交納的相(xiang)(xiang)應學費(fei);

4.1.2 乙(yi)方有權根據本協議的約(yue)定獲得、持有和核對甲方提(ti)供的有關個人(ren)信息、資料。

4.2 義務

4.2.1 乙(yi)方(fang)應(ying)提(ti)供本協議規定(ding)的(de)輔導服務(wu);

4.2.2 乙方(fang)應保證所提供(gong)(gong)的(de)各項服務(wu)均能夠正(zheng)常(chang)使用;但是因不(bu)(bu)可抗力以及甲(jia)方(fang)的(de)原(yuan)因造成不(bu)(bu)能正(zheng)常(chang)使用乙方(fang)所提供(gong)(gong)的(de)各項服務(wu),包括但不(bu)(bu)限于互聯(lian)網運營(ying)商提供(gong)(gong)的(de)網絡中斷、甲(jia)方(fang)不(bu)(bu)具(ju)備上(shang)網條件(包括但不(bu)(bu)限于不(bu)(bu)具(ju)備軟硬件條件或者軟硬件故障)等,則乙方(fang)不(bu)(bu)承擔(dan)任(ren)(ren)何(he)責任(ren)(ren)。

5 特殊聲明

5.1 同一學習賬號每次只允許 1 臺手機(平板電腦)在線登錄,2 個及以上設備不允許同時在線使用。 甲方知悉并認可,若網校檢測到異常行為將觸發安全處理機制,有可能導致學員無法正常登錄和學習。

5.2 甲方若存在包括但不限于登錄、訪問異常或操作異常等情況,乙方出于保護原則,將鎖定相應賬號, 屆時甲方登錄賬號或學習權限將受到限制,如有疑問可聯系乙方官方客服。

6 不可抗力

6.1 不可抗力指超出(chu)本(ben)協議(yi)雙方(fang)控制范圍,無(wu)法(fa)(fa)預見(jian)、無(wu)法(fa)(fa)避(bi)免或(huo)無(wu)法(fa)(fa)克服,使得本(ben)協議(yi)一方(fang)或(huo)雙方(fang)部分或(huo)者(zhe)全部不能履行本(ben)協議(yi)的(de)事(shi)(shi)件(jian)(jian)。這(zhe)類事(shi)(shi)件(jian)(jian)包括但不限于地震、臺風、洪水、火(huo)災(zai)、戰爭(zheng)、罷工(gong)、暴動、網絡中斷、政府行為、法(fa)(fa)律規定(ding)或(huo)其(qi)適(shi)用的(de)變化(hua),或(huo)者(zhe)其(qi)他任何無(wu)法(fa)(fa)預見(jian)、避(bi)免或(huo)者(zhe)控制的(de)事(shi)(shi)件(jian)(jian)。

6.2 如任(ren)何一方不(bu)履行或(huo)遲延履行本(ben)協議規定的(de)義務是由于不(bu)可抗力,則(ze)該(gai)方免除承擔違約責任(ren)。

6.3 不可(ke)抗力事由發生后,若有可(ke)能,受不可(ke)抗力影響的(de)一方應在10個(ge)工作日內(nei)將有關(guan)情況及時通知對方(乙方可(ke)以通過網站公告的(de)方式通知甲方),凡違反此通知義務(wu)且不履約給對方造成(cheng)損失的(de),須賠(pei)償由此而給對方造成(cheng)的(de)損失。

6.4 在不(bu)可抗(kang)力消除后(hou),曾受(shou)不(bu)可抗(kang)力影響而未(wei)能履(lv)約的(de)一方應盡最大(da)努力恢復(fu)履(lv)行其(qi)在本協(xie)議項下的(de)義務。

7 爭議的解決

7.1 本協議的內(nei)容(rong)、執(zhi)行和解釋及爭議的解決均應(ying)適用(yong)中國法律。

7.2 雙方在履行本協(xie)(xie)議的(de)過程中,如發生任(ren)何爭議,則(ze)雙方應(ying)首先進行友好協(xie)(xie)商解決。

7.3 如果某一爭議未在一方首次提出協商之日后 30 日內通過友好協商解決,則任何一方可將該爭議提交北京仲裁委員會根據該會屆時有效的仲裁規則在北京仲裁。

8 完整協議

乙方在正(zheng)保會(hui)計(ji)網(wang)校網(wang)站上公布的(de)招(zhao)(zhao)生方案及網(wang)站的(de)注冊(ce)服(fu)務條(tiao)款是本協(xie)(xie)議的(de)補(bu)充(chong),惟該等招(zhao)(zhao)生方案及網(wang)站注冊(ce)服(fu)務條(tiao)款與本協(xie)(xie)議有(you)不同之處的(de),則以本協(xie)(xie)議的(de)約定為準(zhun)。

9 保密義務

乙方(fang)(fang)對甲方(fang)(fang)提供的個(ge)人資料和信(xin)息具有(you)保密義務,除非(fei)法律規定或者(zhe)有(you)權政府機(ji)關的命(ming)令(ling)和要求(qiu)或者(zhe)甲方(fang)(fang)同意(yi),乙方(fang)(fang)不(bu)得將(jiang)甲方(fang)(fang)的個(ge)人信(xin)息和資料泄露給(gei)任(ren)何(he)第三方(fang)(fang)。

甲(jia)(jia)方(fang)對本協議的(de)(de)內(nei)容(rong)(rong)、乙(yi)方(fang)提(ti)供(gong)的(de)(de)學習(xi)輔導課(ke)程的(de)(de)任(ren)(ren)(ren)何內(nei)容(rong)(rong)具有保(bao)密(mi)義(yi)(yi)務(wu),未(wei)經乙(yi)方(fang)同意(yi),甲(jia)(jia)方(fang)不得將該(gai)等(deng)內(nei)容(rong)(rong)泄露(lu)給任(ren)(ren)(ren)何第(di)三(san)方(fang)或者提(ti)供(gong)給任(ren)(ren)(ren)何第(di)三(san)方(fang)使用。甲(jia)(jia)方(fang)違反保(bao)密(mi)義(yi)(yi)務(wu)給乙(yi)方(fang)造成損(sun)失的(de)(de),應當足(zu)額(e)賠償(chang)乙(yi)方(fang)的(de)(de)損(sun)失。

10 協議期限

本協議期限自乙方為甲方開通本協議中甲方所報課程聽課權限之日起至所報課程規定學習期限到期為止。

11 其他約定

11.1 本協議采用電子協議形式,凡購買開放課堂會計實務課程輔導視為同意并簽署本協議。本協議自甲方成功付費購買乙方本協議課程之后即生效。

11.2 如甲方通過補差價的方式升級到開放課堂其他會計實務課程,類別價格高于本課程以外的輔導課程,則本協議自甲方課程升級至輔導班次生效之日起自動終止,甲乙雙方權利義務關系以甲方課程升級后的新班次協議書為準。

11.3 本協(xie)議(yi)生效后,非經法定事由或雙(shuang)方協(xie)商一致,任何一方不(bu)得解除。

—————————————————【以下無正文】———————————————————

甲方:開放(fang)課(ke)堂會計實務課(ke)程輔導(dao)學(xue)員

乙方:北京(jing)正保會計科技有限公司